Criar estratégia de negociação

Desbloqueando o mistério da construção de estratégias comerciais.

Os comerciantes geralmente se enquadram em uma das duas grandes categorias: Discrecional e sistemática. Enquanto ambos os grupos desenvolvem e seguem suas próprias estratégias de negociação, o comerciante sistemático geralmente automatiza um conjunto objetivo de regras de negociação que definem as condições exatas sob as quais os negócios serão inseridos, gerenciados e exitados. Isso também permite que ele backtest, otimizar e testar a frente uma estratégia antes de colocá-lo em um mercado ao vivo. Através de cada etapa do processo, o comerciante pode rever um relatório de desempenho da estratégia, uma compilação de métricas que se baseiam em aspectos estatísticos do desempenho do sistema. O aspecto da automação também é uma vantagem para os comerciantes que procuram resultados mais consistentes.

Enquanto os comerciantes discricionários costumam usar uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais, os comerciantes sistemáticos desenvolvem estratégias baseadas em especificações quantificáveis. Aqui, com foco na negociação sistemática, descreveremos detalhadamente o processo de criação de uma estratégia de negociação que pode ser medida, testada, otimizada e comercializada.

Antes de começar, observe a distinção entre indicadores técnicos e estratégias. Um indicador técnico é um cálculo matemático usado para avaliar a atividade de preço e volume passada e atual. Seja disponível no domínio público (por exemplo, médias móveis) ou desenvolvido para desempenhar uma função específica, os indicadores ajudam os comerciantes a identificar as condições do mercado e a fazer previsões sobre futuros movimentos de preços. No entanto, os indicadores por si só não geram sinais de compra e venda.

Em contrapartida, uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem como e quando um comerciante irá atacar. Uma estratégia é composta por três partes básicas:

Condições de entrada que nos dizem como entrar em um comércio. Normalmente, as condições de entrada são baseadas em uma combinação de filtros de comércio, que identificam as condições de configuração e desencadeia o comércio, a condição real que leva um comerciante a agir. Tanto os filtros comerciais como os desencadeantes geralmente são baseados em indicadores técnicos.

Condições de saída que nos dizem como sair de um comércio. As regras de gerenciamento comercial incluem saídas, como metas de lucro, paradas de perdas e paradas, e podem ser baseadas em valores em dólares, tempo, número de barras de preços, etc.

Dimensionamento da posição que nos diz quanto comercializar. O dimensionamento da posição pode ser baseado em um número fixo de ações / contratos, um valor fixo em dólares ou uma porcentagem de capital.

Enquanto um indicador é usado para avaliar as condições do mercado, uma estratégia é o playbook que determina como o indicador será interpretado e aplicado.

Projete seu sistema comercial em 6 etapas.

O foco principal deste artigo é orientá-lo no processo de elaboração do seu próprio sistema de negociação forex.

Embora não demore muito a criar um sistema, demora algum tempo em testá-lo extensivamente.

Passo 1: Time Frame.

A primeira coisa que você precisa para decidir ao criar seu sistema é o tipo de comerciante forex que você é.

Isso ajudará a determinar qual prazo você usará para trocar. Mesmo que você ainda olhe para vários tempos, este será o período de tempo principal que você usará ao procurar um sinal comercial.

Passo 2: Encontre indicadores que ajudem a identificar uma nova tendência.

Uma vez que um de nossos objetivos é identificar as tendências o mais cedo possível, devemos usar os ndicadores que podem realizar isso.

As médias móveis são um dos indicadores mais populares que os comerciantes usam para ajudá-los a identificar uma tendência.

Especificamente, eles usarão duas médias móveis (uma lenta e uma rápida) e espere até que o rápido cruza sobre ou abaixo do lento.

Esta é a base para o que se conhece como um sistema de "cruzamento médio móvel".

Na sua forma mais simples, os cruzamentos médios móveis são as formas mais rápidas de identificar novas tendências. É também a maneira mais fácil de detectar uma nova tendência.

Claro, existem muitas outras maneiras de os comerciantes de forex detectar tendências, mas as médias móveis são uma das mais fáceis de usar.

Etapa 3: Encontre indicadores que ajudem a CONFIRMAR a tendência.

Nosso segundo objetivo para o nosso sistema é ter a capacidade de evitar whipsaws, o que significa que não queremos ser capturados em uma tendência "falsa".

A maneira como fazemos isso é certificando-se de que, quando vejamos um sinal para uma nova tendência, podemos confirmar isso usando outros indicadores.

Existem muitos bons indicadores para confirmar tendências como MACD, Stochastic e RSI.

À medida que você se familiarizar com vários indicadores, você encontrará aqueles que você prefere sobre outros e pode incorporá-los no seu sistema.

Passo 4: Defina seu risco.

Ao desenvolver o seu sistema de negociação forex, é muito importante que você defina o quanto você está disposto a perder em cada comércio.

Muitas pessoas não gostam de falar sobre perder, mas, na realidade, um comerciante bom pensa sobre o que ele ou ela poderia potencialmente perder ANTES de pensar sobre o quanto ele ou ela pode ganhar.

Você tem que decidir quanto espaço é suficiente para dar ao seu comércio um espaço de respiração, mas, ao mesmo tempo, não arrisca muito em um comércio.

Você aprenderá mais sobre o gerenciamento de dinheiro em uma lição posterior. A gestão do dinheiro desempenha um papel importante em quanto você deve arriscar em um único comércio.

Um comerciante deve sempre pensar sobre a perda potencial ANTES de pensar em potencial ganho.

Etapa 5: Definir Entradas e amp; Sai.

Uma vez que você define o quanto você está disposto a perder em um comércio, seu próximo passo é descobrir onde você entrará e sairá do comércio para obter o maior lucro.

Algumas pessoas gostam de entrar assim que todos os seus indicadores coincidem e dão um bom sinal, mesmo que a vela não tenha sido fechada. Outros gostam de esperar até o fim da vela.

Um dos comerciantes de forex aqui no BabyPips, Pip Surfer, acredita que é melhor esperar até uma vela se fechar antes de entrar.

Ele esteve em muitas situações em que ele estará no meio de uma vela e todos os indicadores se juntarão, apenas para descobrir que, ao fim da vela, o comércio se inverteu totalmente sobre ele!

Tudo é realmente apenas uma questão de estilo comercial. Algumas pessoas são mais agressivas do que outras e, eventualmente, descobrirão o tipo de comerciante que você é.

Por exemplo, no gráfico abaixo, a entrada deste comerciante foi quando a vela foi fechada abaixo da linha de suporte.

Para as saídas, você tem algumas opções diferentes.

Uma maneira é rastrear sua parada, o que significa que, se o preço se mover em seu favor com o valor "X", você move sua parada pelo valor "X".

Outra maneira de sair é ter um alvo definido e sair quando o preço atinge esse alvo. Como você calcula seu alvo depende de você. Por exemplo, alguns comerciantes escolhem os níveis de suporte e resistência como seus objetivos.

No quadro abaixo, a saída é configurada em um preço específico que está próximo do final do canal descendente.

Outros simplesmente escolhem ir para a mesma quantidade de pips (risco fixo) em cada comércio.

No entanto, você decide calcular seu alvo, apenas certifique-se de ficar com ele. Nunca saia cedo, não importa o que aconteça.

Fique atento ao seu sistema comercial!

Afinal, você o desenvolveu!

Mais uma maneira de sair é ter um conjunto de critérios que, quando cumpridos, indicariam que você saísse.

Por exemplo, você poderia fazer uma regra que, se seus indicadores acontecessem para reverter para um determinado nível, você iria sair do comércio.

Passo 6: Anote as regras do seu sistema e siga-se!

Este é o passo mais importante para criar seu sistema comercial. Você DEVE escrever suas regras do sistema de negociação para baixo e SEMPRE o siga.

Disciplina é uma das características mais importantes que um comerciante deve ter, então você deve sempre lembrar de manter seu sistema!

Nenhum sistema nunca funcionará para você se você não cumprir as regras, então lembre-se de ser disciplinado.

Ah, sim, nós mencionamos que você SEMPRE deve manter suas regras?

Como testar seu sistema de negociação Forex.

A maneira mais rápida de testar seu sistema é encontrar um pacote de software de gráficos onde você pode voltar no tempo e mover o gráfico para a frente uma vela por vez.

Quando você move seu gráfico para frente uma vela de cada vez, você pode seguir as regras do seu sistema comercial e levar seus negócios de acordo.

Registre seu histórico de negociação, e SEJA HONESTO com você mesmo!

Grave suas vitórias, perdas, ganhos médios e perda média. Se você está satisfeito com seus resultados, então você pode passar para a próxima etapa do teste: negociação ao vivo em uma conta demo.

Troque seu novo sistema ao vivo em uma conta demo por pelo menos dois meses.

Após dois meses de negociação ao vivo em uma conta de demonstração, você verá se o seu sistema pode realmente manter seu terreno no mercado.

Se você ainda obteve bons resultados, então você pode optar por trocar o sistema ao vivo por uma conta REAL.

Neste ponto, você deve se sentir muito confiante com o seu sistema de comércio forex e se sentir confortável em fazer negócios sem hesitação.

Seu progresso.

No momento em que você se conformar com menos do que você merece, você ganha ainda menos do que você se estabeleceu. Maureen Dowd.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Crie suas próprias estratégias de negociação.

Existem muitas estratégias comerciais excelentes, e comprar livros ou cursos economiza tempo, mas a negociação também pode ser uma carreira "faça você mesmo". Muitos comerciantes gastam centenas ou mesmo milhares de dólares à procura de uma excelente estratégia comercial. Construir estratégias pode ser divertido, fácil e surpreendentemente rápido. (Para ler sobre o software de negociação disponível, confira o Software Forex Automation para negociação sem mangas.)

Para criar uma estratégia, você precisará de acesso a gráficos que reflitam o cronograma a ser negociado, uma mente inquisitiva e objetiva e uma folha de papel para anotar suas idéias. Essas idéias podem então ser formalizadas em uma estratégia e "visualmente backtested" em outros gráficos. Neste artigo, examinamos esse processo do início ao fim, incluindo as perguntas a serem feitas ao longo do caminho. Então você estará pronto para começar a criar suas próprias estratégias em qualquer mercado e em qualquer período de tempo.

Antes que uma estratégia possa ser criada, você precisa restringir as opções do gráfico. Você é comerciante do dia, negociante de swing ou investidor? Trocaremos um período de tempo de um minuto ou um período de tempo mensal? Certifique-se de escolher um cronograma que corresponda às suas necessidades. (Para obter mais informações sobre a escolha de um período de tempo de investimento apropriado, consulte Múltiplos quadros de tempo pode multiplicar retorna.)

Então, você quer se concentrar em que mercado você trocará: ações, opções, futuros, divisas ou commodities? Depois de escolher um período de tempo e mercado, decida qual o tipo de negociação que você gostaria de fazer. Por exemplo, digamos que você escolhe procurar ações em um período de tempo de uma hora para fins de negociação diária e quiser concentrar-se em estoques que se movem dentro de um intervalo. Você pode executar um visualizador de ações para ações que atualmente estão negociando dentro de um intervalo e atendem a outros requisitos como um volume mínimo e critérios de preços.

Os estoques, é claro, se movem ao longo do tempo, então execute novas telas quando necessário para encontrar ações que combinem com seus critérios para negociação, uma vez que as ações anteriores não estão mais negociando de forma a ser congruente com sua estratégia.

Criando e Testando Estratégias.

Criar uma estratégia que funcione faz com que seja muito mais fácil manter seu plano de negociação porque a estratégia era seu próprio trabalho (em oposição a outro).

Por exemplo, suponha que um comerciante do dia decida analisar as ações em um período de tempo de cinco minutos. Ela tem um estoque selecionado da lista de ações produzidas pela tela de estoque que ela correu para um determinado critério. Nesta tabela de cinco minutos, ela procurará oportunidades de ganhar dinheiro.

Olhe para aumentar e cair no preço e veja se você pode encontrar qualquer coisa que precipitou esses movimentos. Indicadores como a hora do dia, padrões de castiçal, padrões de gráfico, mini-ciclos, volume e outros padrões devem ser vistos. Uma vez que uma estratégia potencial foi encontrada, volte e veja se a mesma coisa ocorreu para outros movimentos no gráfico. Poderia ter sido feito um lucro no último dia, semana ou mês usando esse método? Se você estiver negociando em um período de tempo de cinco minutos, continue olhando apenas em intervalos de tempo de cinco minutos, mas olhe para trás no tempo e em outras ações que tenham critérios semelhantes para ver se isso teria funcionado também. (Outras técnicas de gráficos úteis são descritas em Momentum Indica força do preço do estoque).

Depois de determinar um conjunto de regras que lhe permitiram entrar no mercado para obter lucro, olhe para esses mesmos exemplos e veja qual seria seu risco. Determine o que suas paradas precisarão em futuros negócios, a fim de capturar lucros sem serem impedidos.

Analise o movimento do preço após a entrada e veja onde em seus gráficos uma parada deve ser colocada. Quando você analisa os movimentos, procure pontos de saída rentáveis. Onde foi o ponto de saída ideal e qual indicador ou método pode ser usado para capturar a maior parte desse movimento? Ao olhar para as saídas, use indicadores, padrões de castiçal, padrões de gráfico, retrações percentuais, paradas de fuga, níveis de Fibonacci ou outras táticas para ajudar a capturar lucros das oportunidades que estamos vendo. (Alguns indicadores de interesse podem ser encontrados em Psicologia de Negociação e Indicadores Técnicos.)

Dependendo de quantas vezes você queira procurar estratégias, você pode procurar táticas que funcionem em períodos de tempo muito curtos. Muitas vezes, ocorrem anomalias de curto prazo que permitem ao comerciante extrair lucros consistentes. Essas estratégias podem não durar mais do que vários dias, mas essas estratégias também podem ser usadas novamente no futuro. (Para fazer sentido das anomalias de mercado, consulte "Sentido de Anomalias do Mercado").

Acompanhe todas as estratégias que você usa em um jornal e incorpore-os para um plano de negociação. Quando as condições se tornam desfavoráveis ​​para uma determinada estratégia, você pode evitá-la. Quando as condições favorecem uma estratégia, você pode capitalizar sobre ela no mercado.

Coisas adicionais a considerar.

Usar dados históricos e encontrar uma estratégia que funciona não garante lucros em qualquer mercado. É por esta razão que muitos comerciantes não back-test suas estratégias - o que significa aplicar a estratégia em dados históricos. Em vez disso, eles tendem a fazer negócios espontâneos. Esta é uma falta de devida diligência. É importante conhecer a taxa de sucesso de uma estratégia, porque se uma estratégia nunca funcionou, é improvável que de repente comece a funcionar. É por isso que o teste de back-back visual - digitalização de gráficos e aplicação de novos métodos aos dados que você possui no período de tempo selecionado - é crucial.

Muitas estratégias não duram para sempre. Eles entram e saem da lucratividade e é por isso que se deve aproveitar ao máximo os que ainda funcionam. Se algo funcionou nos últimos meses ou ao longo das últimas décadas, provavelmente funcionará amanhã. Mas se nunca olhamos para o passado para testar essa estratégia, talvez nem percebemos que estava lá, ou talvez não tenhamos confiança para aplicá-la nos mercados amanhã para ganhar dinheiro. Saber que algo funcionou no passado também dará um impulso psicológico à sua negociação.

A negociação precisa ser feita com confiança (não arrogância), e ser capaz de puxar o gatilho em uma posição quando há uma configuração para ganhar dinheiro exigirá a confiança alcançada de olhar para o passado e saber que mais frequentemente do que não, isso A estratégia funcionou.

Tenha em mente que não precisamos procurar estratégias que funcionem 100% do tempo. Na verdade, se fizermos isso provavelmente não encontraremos estratégias. Basta procurar estratégias que obtenham um lucro no final do dia, semana e / ou ano (s), dependendo do seu prazo.

As estratégias caem e são favoráveis ​​em diferentes períodos de tempo; ocasionalmente, mudanças devem ser feitas para acomodar o mercado atual e nossa situação pessoal. Crie sua própria estratégia ou use outra pessoa e teste-a em um período que se adequa às suas preferências. Ao usar o que o passado nos mostrou, podemos dar-nos alguns excelentes pontos de partida para ganhar mais dinheiro e evitar perdas à medida que nos tornamos comerciantes mais experientes. Acompanhe todas as estratégias que você usa para que você possa usar essas estratégias novamente quando as condições o favorecem.

Construindo sua estratégia de negociação Forex.

Vamos construir.

Uma estratégia de Forex Trading, se devidamente desenvolvida e seguida, permitirá que você sobreviva e faça progresso no mercado Forex. Sem uma estratégia, você estará à mercê da próxima história emocionante ou perseguindo um breakout (que pode se tornar uma armadilha). Este artigo irá orientá-lo através dos principais componentes e benefícios de uma estratégia de negociação em Forex.

Uma das melhores analogias que ouvi ao comércio era imaginar-se como um caçador que vivia em uma cabana isolada na floresta.

O caçador sabia que só podiam comer o que mataram e que muitos dos animais eram perigosos, então eles precisavam planejar seu ataque com precisão. O plano preciso envolveu-os apenas saindo de sua cabana quando um animal ferido passou por perto para que eles pudessem sair da cabana, matar suas presas e levá-lo de volta para a comida sem muito risco da parte deles.

A conexão do caçador na floresta para a negociação é necessária. Você sempre deve procurar as melhores configurações, que nunca são garantidas para produzir lucros, mas são oportunidades com risco controlado. Continuando com a analogia, um comerciante sem sistema é como um caçador sem cabine, sempre exposto ao ataque e provavelmente tentando caçar animais que o ultrapassam e, portanto, apresentam um risco negativamente distorcido.

Então, como você desenvolve uma estratégia que mantém seu risco mínimo, enquanto permite que você troque o Forex Market?

Você precisa identificar um punhado de aspectos comerciais importantes que se adequam melhor ao seu conjunto de habilidades. Como comerciante sem um plano que você achar satisfatório, você deve começar com este plano L. O.U. D:

As semanas seguintes quebrarão cada um desses componentes da estratégia para que você saiba como desenvolver um estilo personalizado adequado para você. Assim como um conjunto de tacos de golfe que não se encaixam no seu corpo, o estilo pode destruir o seu jogo de golfe, tentando ajustar o plano de alguém que mostrou sucesso porque era adequado ao seu conjunto de habilidades poderia produzir resultados horríveis para você. Se você é novo em negociação e atualmente está trabalhando em uma conta de demonstração, isso ainda será um grande benefício para sua negociação.

Saiba que você conhece os componentes de um plano de negociação que são necessários; Aqui está uma quebra dos benefícios. Primeiro, com um plano de negociação bem pensado, você poderá monitorar suas negociações abertas com facilidade de acordo com seu plano de negociação. Em segundo lugar, um plano de negociação pode introduzir consistência que pode ajudá-lo a transformar sua negociação em um negócio. Por último, um plano de negociação irá ajudá-lo a qualificar as oportunidades atuais do mercado, bem como saber quais oportunidades NÃO valem a pena negociar.

Eu gostaria de deixar você com uma citação de um dos melhores livros sobre psicologia comercial no mercado, Trading In The Zone, pelo Market Douglas.

& # 34; Se existe uma coisa como um segredo para a natureza da negociação, é isso: no cerne da capacidade de alguém.

1) trocar sem medo ou excesso de confiança,

2) perceber o que o mercado está oferecendo desde sua perspectiva,

3) permaneça completamente focado no "agora momento fluxo de oportunidade" e.

4) entra espontaneamente na "zona", é uma forte crença praticamente inabalável em um resultado incerto com uma vantagem a seu favor.

Os melhores comerciantes evoluíram até o ponto em que eles acreditam, sem um pingo de dúvida ou conflito interno que qualquer coisa pode acontecer. & # 34;

Enquanto alguns desses componentes que Douglas se referiu como o "segredo da natureza da negociação", & # 34; Pode parecer estranho no início, a sabedoria é sólida e, ao longo dos anos de negociação, posso atestar que eles são a pedra angular de uma carreira comercial bem sucedida.

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O que é mais, os componentes listados ganham vida quando uma estratégia de negociação que permite atuar sobre oportunidades no mercado de acordo com seus pontos fortes foi desenvolvida.

Como criar suas próprias estratégias de negociação.

Saiba como criar suas próprias estratégias de negociação. Saiba quais as variáveis ​​a serem consideradas, como criar critérios de entrada, como determinar onde obter lucros e perdas, como gerenciar o risco e como avaliar sua estratégia de viabilidade.

Criar uma estratégia de negociação pode parecer uma tarefa assustadora, mas é bem divertido. Criar suas próprias estratégias obriga você a mergulhar nas paradas e realmente perceber pequenas coisas que podem colocar a vantagem a seu favor. Você pode, e deve, passar por esse mesmo processo detalhado com as estratégias de outras pessoas também. Meus cursos de negociação fornecem um roteiro sobre como navego pelos mercados. Outros podem usar o meu roteiro, mas eles ainda precisam saber como ler o roteiro # 8230 e isso só vem de muitos gráficos, praticando as estratégias e entendendo por que as coisas são feitas de certa forma. E nós só entendemos por que as coisas são feitas de certa forma, se olharmos muitos gráficos com uma atitude aberta e curiosa.

Na universidade, descobri que eu fiz muito melhor se eu não memorizasse. Em vez disso, passei o tempo tentando entender os princípios subjacentes do que estava aprendendo. Por exemplo, diga que você está fazendo uma aula de matemática e há uma grande fórmula sobre a qual você está aprendendo. A maioria das pessoas memoriza e formula e então espera que elas possam resolver a variável faltante quando perguntado.

Uma abordagem muito melhor é entender o que significam todos os símbolos da fórmula, como eles trabalham juntos, o que ele nos fornece e como ele pode ser manipulado de outras maneiras. Se você realmente entende o que a fórmula está lhe dizendo, e você pode colocar em palavras, você não precisa memorizar a fórmula porque você sempre poderá recriá-la a qualquer momento com seu entendimento. Você também será capaz de adaptá-lo a diferentes circunstâncias (que os testes muitas vezes exigem que você faça), enquanto a pessoa que simplesmente memoriza provavelmente ganhou não pode fazer isso também. O ponto é, mergulhe no processo e realmente entenda por que uma estratégia está lhe dizendo para comprar vender em determinados momentos, e você estará muito melhor do que simplesmente tentar seguir cegamente as regras que você não entende. Isso se aplica se você está usando a estratégia de outra pessoa ou criando a sua própria.

Se você encontrar uma estratégia que você gosta e que está bem com você, # 8221; então incorpore essa estratégia em seu plano de negociação. Eu encorajo todos os comerciantes a # 8220; personalize e # 8221; quaisquer estratégias que eles usam, no entanto. Eu criei todas as minhas estratégias, então acredito nelas. Você pode gostar de parte da minha estratégia, mas pode pensar que certos aspectos devem ser alterados. Por todos os meios, faça! Faça o que quiser das estratégias e deixe o resto. Teste melhores maneiras de fazer as coisas. Ao fazer o seu próprio e fazer sua própria pesquisa, você vai começar a acreditar no seu método. E ter confiança em seu método é um requisito para negociação bem sucedida porque o mercado vai constantemente fazer você se adivinhar para provocar decisões precárias. Se você não é suficientemente confiante para manter seu método, você entrará nessas armadilhas. Você só ganha confiança ao colocar muito esforço e ver que sua estratégia funciona.

Eu tenho negociado em tempo integral desde 2005, e ainda estou tão animado com isso que tenho que compartilhar o que estou encontrando e aprendendo. Passo muitas horas por semana, simplesmente folheando gráficos, observando onde eu poderia ter feito algo diferente para aumentar os lucros ou reduzir o risco. Muitas vezes, essas idéias não revelam muito, porque em muitos negócios eu vejo que estou fazendo o que é certo ao aderir ao meu plano atual. Mas ocasionalmente há uma revelação, e uma nova estratégia nasceu. Eu percebo algo que eu não vi antes, mesmo depois de todos esses anos. Os mercados são tão dinâmicos que existem inúmeras maneiras de ganhar dinheiro, o que também significa que há inúmeras maneiras de perder também.

Criar uma estratégia comercial que ganha dinheiro é realmente um evento alegre. Vejamos como você pode começar a construir suas próprias estratégias de negociação ou encontrar formas de tornar as estratégias que você está usando atualmente melhor.

Como criar estratégias.

Para os propósitos deste artigo, iremos nos concentrar em encontrar estratégias de troca comercial e swing. Eu geralmente confio exclusivamente em gráficos de preços para esses estilos de negociação. Portanto, eu tende a iniciar a minha jornada de criação de estratégias, observando gráficos. A primeira pergunta, portanto, é: quais gráficos eu olho?

Se day trading. Comece escolhendo um contrato de ações, forex ou futuros, você trocará. Depois de encontrar uma estratégia que funcione em um único recurso, você provavelmente poderá adaptá-lo a outros mercados. Para comerciantes de forex, fique com o EURUSD ou GBPUSD. Para futuros comerciantes, o S & amp; P 500 Emini (ES) é bom para começar. O S & amp; P 500 ETF (SPY) é bom para os comerciantes de ações começando, ou confira a página Day Trading Stock Picks para outras idéias. Se swing trading, trocar o que é quente é um bom lugar para começar. Todas as semanas ou duas vêem os estoques de melhor desempenho (pode usar Finviz para fazer isso). Estes são os estoques que oferecem o maior potencial, então queremos analisar seus gráficos e ver como podemos explorar o movimento. Você também pode escolher encontrar gráficos com base em outros critérios.

O próximo passo é olhar muitos gráficos. Para o dia de negociação, isso significa olhar nos últimos meses de 1 minuto, 5 minutos ou qualquer outro estilo de gráficos intradía. Para o comércio de swing, isso significa ver como todas as ações de maior desempenho se moveram ao longo do ano passado (ou qualquer grupo em que você decida que deseja fazer negócios).

Dentro desses gráficos, estamos procurando por áreas importantes onde o lucro poderia ter sido feito. Normalmente, eu começo a olhar para maiores movimentos de preços no gráfico. Eu então considero o que estava acontecendo no gráfico que poderia ter me derrubado para entrar nesse comércio. Como eu poderia ter aproveitado o (s) grande (s) movimento (s)?

Em seguida, olhamos para outros gráficos (ou dias, se procuramos estratégias comerciais de dia) e veja se podemos encontrar outros movimentos que pareçam semelhantes (nós!). Estamos à procura de condições semelhantes, em vários gráficos / dias, que resultaram no preço fazendo um movimento significativo em que poderíamos ter capitalizado.

Nossa pergunta principal agora se torna, o que precipitou o movimento? Precisamos procurar maneiras pelas quais o mercado nos alertou que um movimento maior, em uma direção particular, era próximo.

Aqui está uma amostragem das perguntas que você quer se perguntar para começar a construir sua estratégia.

Existe um padrão de gráfico, um padrão de castiçal, um evento de notícias ou movimentos tendem a ocorrer em um determinado momento do dia?

O movimento começou antes de uma certa sessão (NY, Londres, Tóquio, etc.), perto do fechamento, meio dia? Existe alguma relação com um mercado de abertura ou encerramento? (Veja: Horas de Mercado Forex e Tendências Horárias).

Qual é a tendência a mais longo prazo? Qual é a tendência de curto prazo? O fim da tendência a curto prazo eo preço está começando a voltar na direção de longo prazo?

Quão rápido e quão longe são as ondas de preços recentes em relação às ondas de preços anteriores?

Olhando para como entrar.

Onde posso entrar? Que evento preciso me disse AGORA é hora de agir? Muitas vezes, uso fissuras de consolidação e padrões envolventes para sinalizar uma entrada.

Como eu poderia ter entrado no comércio (ordem de mercado, ordem de limite, ordem de parada, parada de pedido de limite)? Qual tipo de ordem funciona melhor para o que estou tentando realizar?

Olhando para as minhas respostas de cima, como eu poderia aproveitar esta oportunidade em tempo real? Foi mesmo possível entrar em um preço decente (considerar lacunas de preços e volume)?

O padrão que estou assistindo dá um sinal de entrada, como uma quebra de resistência / suporte / padrão? O preço tende a diminuir em torno de um determinado valor em dólares, ou por um número de dias (em média), antes de decolar?

Existem indicadores técnicos que possam auxiliar na filtragem de sinais ruins ou na confirmação de bons?

Considere catalisadores, como um evento de notícias regulares, e como ele poderia ser explorado com fins lucrativos. Consulte Estratégias de Forex de não-fazenda (NFP).

Considerando a saída.

Entrar é uma coisa. Mas também precisamos pensar sobre quem vamos sair. A saída é muito importante e merece tanta consideração quanto a entrada.

Quais as condições de mercado, padrões de gráfico ou movimentos de preços estão presentes uma vez que a tendência / movimento (em que entramos) foi coberta ou embutida e está começando a reverter?

Até que ponto o preço tende a correr antes de puxar para trás? Quero sair antes do primeiro pullback principal, ou vale a pena aguentar isso?

Se meus critérios de entrada desaparecerem, posso usar isso como uma saída?

Como posso ficar no movimento para capturar a maior parte disso, mas também não desistir de lucro demais quando inverte?

Nem todas as negociações que você entrarão vão funcionar. Para aqueles que não consideram onde colocar uma parada de perda, de modo que o risco seja limitado e ganhou n significativamente danificar a conta.

Existem indicadores que ajudem nisso?

Será que uma parada final me permitiria capturar um grande lucro? Em caso afirmativo, qual seria o meu final de arranque?

Um alvo de lucro de número fixo funcionaria? Por exemplo, se arriscando US $ 100, um alvo de lucro poderia ser colocado em uma meta de lucro que custa US $ 200, US $ 300, etc.?

O ativo geralmente permanece dentro de uma certa porcentagem de mudança para o dia? Todos os ativos têm movimentos médios por dia, então isso poderia ser usado para determinar quando sair? Think Average True Range, intervalo diário ou outras estatísticas de volatilidade.

Gerenciamento de dinheiro.

A gestão do dinheiro nos ajuda a determinar se é desejável um comércio, o quanto estamos dispostos a arriscar e se a recompensa potencial garante o risco, em primeiro lugar.

Com base no ponto de entrada e na perda de parada, qual é o risco em dólares com base no tamanho da posição? O montante perdido se o preço atinge a perda de stop não deve ser superior a 2% do patrimônio total da conta, e deve ser idealmente inferior a 1%.

Qual é o lucro potencial? Isso é baseado no alvo, ou o que a perda típica de parada final produz com base nos gráficos que você olhou.

Com base nas duas respostas acima, o comércio vale a pena tomar? Se o risco for muito grande, ou eu estou entrando em movimentos muito tarde, eu preciso ajustar. Se eu estou desistindo de lucro demais quando os preços revertem, eu preciso ajustar.

Para o dia comercial, os lucros devem ser pelo menos 1,5x de risco. Para o comércio de swing, os lucros devem ser 2x de risco. Sua média, em relação às muitas negociações que você olha, deve estar acima desses números.

Outras considerações.

As condições que você identificou para desencadear um comércio ocorrem em outras ocasiões, e não apenas antes de grandes movimentos? Por exemplo, você vai ter muitos sinais falsos? Sempre que seus critérios de entrada ocorrer, você precisa contar isso como um comércio. Se o critério de entrada resultar em muitos negócios (principalmente perdendo), você precisa refinar suas condições.

Você pode reduzir sinais falsos ao negociar apenas um determinado horário, adicionar indicadores ou filtrar determinados padrões? Você poderia apenas negociar a direção da tendência dominante? Ou apenas após o preço ter feito uma forte reversão?

Se você tivesse perdido muito dinheiro implementando uma estratégia, isso lhe diz algo que vale a pena! Fazer o contrário do que você pretende fazer pode ser um caminho para os lucros. Eu realmente adoro fendas falsas e usá-las para minha vantagem o tempo todo. Se uma estratégia está perdendo dinheiro, outra pessoa está ganhando dinheiro! Pense no que esse grupo de comerciantes está fazendo!

Em suma, você deseja analisar seus gráficos à procura de oportunidades. Examine essas oportunidades e construa como você poderia transformar essas oportunidades em dinheiro real, sem se expor a riscos excessivos.

Testando a Estratégia.

Depois de ter uma idéia que parece funcionar nas tabelas que você está procurando, teste-a com mais rigor. Veja se a estratégia funciona em movimentos recentes (novos gráficos / dias diferentes), procurando por pelo menos 50 ou mais sinais comerciais # 8221; Veja se a estratégia ainda é capaz de produzir um lucro.

Verifique a rentabilidade, somando as vitórias e as perdas e obtendo um resultado líquido. Também fator nos custos de comissão. Se a estratégia continuar a funcionar, comece a negociá-la em tempo real em uma conta demo (veja o Plano de 5 etapas para o sucesso da negociação Forex). Se você produzir um lucro na conta demo (usando essa estratégia) ao longo de alguns meses, considere negociar a estratégia com capital real. Durante a troca de demonstração, e mesmo uma vez que você inicia a negociação ao vivo, rastreie suas estatísticas de negócios para obter informações sobre o que está funcionando bem e o que poderia ser melhorado.

Por Cory Mitchell, CMT.

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